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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 755.00 | 66 200.00 | 14 555.00 | 80 755.00 |
040 Immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 362.00 | 66 359.00 | 66 002.00 | 132 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
060 Stock marchandises | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
072 Créances – Autres | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 675.00 | 2.00 | 1 673.00 | 1 675.00 |
084 Disponibilités | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 868.00 | 2.00 | 64 865.00 | 64 868.00 |
110 Total général Actif | 197 229.00 | 66 361.00 | 130 868.00 | 197 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 993.00 | 467 422.00 | | 463 993.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 987.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 996.00 | 470 409.00 | | 463 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 184.00 | 214 515.00 | | 226 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 896.00 | 3 350.00 | | 6 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282.00 | 561.00 | | 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 113 817.00 | 115 053.00 | | 113 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | 2 113.00 | | 5 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 003.00 | 101 957.00 | | 83 003.00 |
252 Charges sociales | 11 698.00 | 15 555.00 | | 11 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 024.00 | 8 508.00 | | 8 024.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 186.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 755.00 | 461 809.00 | | 455 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 241.00 | 8 599.00 | | 8 241.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 166.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 521.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 769.00 | 321.00 | | 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 195.00 | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 788.00 | 7 729.00 | | 6 788.00 |