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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AN Terrains | 333 099.00 | | 333 099.00 | 333 099.00 |
AP Constructions | 1 016 916.00 | 527 183.00 | 489 733.00 | 1 016 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 941.00 | 529 109.00 | 902 832.00 | 1 431 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 536.00 | 529 109.00 | 931 427.00 | 1 460 536.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 22 400.00 | 18 535.00 | | 22 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 208.00 | 4 855.00 | | 6 208.00 |
DL TOTAL (I) | 358 608.00 | 353 390.00 | | 358 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 126.00 | 574 149.00 | | 537 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 960.00 | 30 111.00 | | 24 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 733.00 | 1 946.00 | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 819.00 | 606 206.00 | | 572 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 427.00 | 959 596.00 | | 931 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 1 888.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 469.00 | 117 638.00 | | 107 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 261.00 | 112 783.00 | | 101 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 208.00 | 4 855.00 | | 6 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 941.00 | | | 1 431 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 015.00 | | | 1 350 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 503.00 | 48 605.00 | | 480 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 577.00 | 48 605.00 | | 478 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VI Groupe et associés | 537 126.00 | 537 126.00 | | 537 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 819.00 | 566 819.00 | | 566 819.00 |