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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 293 885.00 | | 293 885.00 | 293 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 792.00 | | 362 792.00 | 362 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 745.00 | | 482 745.00 | 482 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 980.00 | 184 980.00 | | 184 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
DG Autres réserves | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
DH Report à nouveau | | -55 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 799.00 | 120 769.00 | | 227 799.00 |
DL TOTAL (I) | 478 305.00 | 250 507.00 | | 478 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853.00 | 18 583.00 | | 3 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 770.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 912.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 5 569.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 439.00 | 33 798.00 | | 4 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 745.00 | 284 305.00 | | 482 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439.00 | 33 798.00 | | 4 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 792.00 | 1 157.00 | | -3 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 040.00 | 650.00 | | 295 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 248.00 | 1 807.00 | | 291 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 243.00 | 650.00 | | 56 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 243.00 | 435.00 | | 56 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 005.00 | 1 372.00 | | 235 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 934.00 | 216 677.00 | | 299 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 135.00 | 95 908.00 | | 72 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 799.00 | 120 769.00 | | 227 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 823.00 | | 124 992.00 | 149 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 119 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 863.00 | 119 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 923.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 923.00 | | | 122 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124 992.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 138.00 | 3 482.00 | 98 620.00 | 95 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 274.00 | 4 969.00 | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 443.00 | 3 208.00 | 93 651.00 | 90 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 004.00 | 290 004.00 | | 290 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 885.00 | 293 885.00 | | 293 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |