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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 573.00 | 87 038.00 | 34 535.00 | 121 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 256.00 | 125 228.00 | 110 028.00 | 235 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 142.00 | 213 475.00 | 144 667.00 | 358 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
BN En cours de production de biens | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 552.00 | | 147 552.00 | 147 552.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CF Disponibilités | 89 222.00 | | 89 222.00 | 89 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 124.00 | | 281 124.00 | 281 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 266.00 | 213 475.00 | 425 791.00 | 639 266.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 543.00 | 169 818.00 | | 173 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 693.00 | 13 725.00 | | 26 693.00 |
DL TOTAL (I) | 205 736.00 | 189 043.00 | | 205 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 274.00 | 87 414.00 | | 56 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 034.00 | 86 951.00 | | 73 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 246.00 | 46 951.00 | | 60 246.00 |
EA Autres dettes | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 056.00 | 221 315.00 | | 220 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 791.00 | 410 358.00 | | 425 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
FG Production vendue services | 1 281 581.00 | | 1 281 581.00 | 1 281 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 529.00 | | 1 285 529.00 | 1 285 529.00 |
FM Production stockée | | | -29 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 002.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 920.00 | 46 900.00 | | 22 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 920.00 | 49 080.00 | | 22 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 24.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 693.00 | 32 136.00 | | 15 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 342.00 | 32 160.00 | | 16 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 578.00 | 16 920.00 | | 6 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 2 696.00 | | 4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 774.00 | 1 145 697.00 | | 1 306 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 081.00 | 1 131 972.00 | | 1 280 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 693.00 | 13 725.00 | | 26 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 014.00 | | 40 573.00 | 345 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 112.00 | 23 333.00 | 358 142.00 | 4 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | 23 333.00 | 356 829.00 | 4 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 701.00 | | 40 573.00 | 343 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 135.00 | 33 002.00 | 7 639.00 | 188 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 926.00 | 33 002.00 | 7 639.00 | 186 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 300.00 | 33 874.00 | 22 427.00 | 56 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 522.00 | 153 433.00 | 89.00 | 153 522.00 |
VW T.V.A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 579.00 | 184 152.00 | 22 427.00 | 206 579.00 |