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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BF Prêts | 489 059.00 | | 489 059.00 | 489 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 561.00 | 1 781 906.00 | 1 227 655.00 | 3 009 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 427 782.00 | | 427 782.00 | 427 782.00 |
CF Disponibilités | 851 339.00 | | 851 339.00 | 851 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 121.00 | | 1 279 121.00 | 1 279 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 682.00 | 1 781 906.00 | 2 506 775.00 | 4 288 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
CU Autres participations | 2 245 314.00 | 1 506 718.00 | 738 596.00 | 2 245 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270 638.00 | 2 270 638.00 | | 2 270 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 008.00 | 33 557.00 | | 35 008.00 |
DG Autres réserves | 32 226.00 | 34 670.00 | | 32 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 616.00 | 29 007.00 | | 16 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 489.00 | 2 367 872.00 | | 2 354 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 695.00 | 122 335.00 | | 142 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 612.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 967.00 | 11 318.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 286.00 | 137 265.00 | | 152 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 775.00 | 2 505 137.00 | | 2 506 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 286.00 | 137 265.00 | | 152 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 046.00 | | 2 638.00 | 3 054 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 123.00 | 3 006 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 123.00 | 3 009 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 941.00 | | 2 638.00 | 3 050 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 272 083.00 | | | 272 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646 635.00 | 132 166.00 | | 1 646 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 635.00 | 132 166.00 | | 1 646 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UP Prêts | 489 059.00 | | 489 059.00 | 489 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 427 178.00 | 427 178.00 | | 427 178.00 |
VI Groupe et associés | 142 695.00 | 142 695.00 | | 142 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 924.00 | 449 865.00 | 489 059.00 | 938 924.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 286.00 | 152 286.00 | | 152 286.00 |