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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 139.00 | 89 634.00 | 24 505.00 | 114 139.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 639.00 | 89 634.00 | 26 005.00 | 115 639.00 |
060 Stock marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
084 Disponibilités | 159 419.00 | | 159 419.00 | 159 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 020.00 | | 179 020.00 | 179 020.00 |
110 Total général Actif | 294 659.00 | 89 634.00 | 205 025.00 | 294 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 601.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 219.00 | | | 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 171.00 | | | 130 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 422.00 | | | 6 422.00 |