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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 671.00 | 40 411.00 | 30 260.00 | 70 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 214.00 | 60 202.00 | 8 012.00 | 68 214.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 345.00 | 100 613.00 | 276 731.00 | 377 345.00 |
BT Marchandises | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 619.00 | 8 395.00 | 203 223.00 | 211 619.00 |
BZ Autres créances | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
CF Disponibilités | 171 127.00 | | 171 127.00 | 171 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 691.00 | 8 395.00 | 515 296.00 | 523 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 036.00 | 109 009.00 | 792 027.00 | 901 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 87 280.00 | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 840.00 | | | 112 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
DG Autres réserves | 183 633.00 | 243 555.00 | | 183 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | 2 077.00 | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 444 857.00 | 341 641.00 | | 444 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 524.00 | | | 96 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 993.00 | 4 570.00 | | 77 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 000.00 | 28 664.00 | | 66 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 107.00 | 92 451.00 | | 99 107.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 170.00 | 125 685.00 | | 347 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 027.00 | 467 326.00 | | 792 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 620.00 | 125 685.00 | | 264 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 929.00 | | 433 929.00 | 433 929.00 |
FG Production vendue services | 638 559.00 | | 638 559.00 | 638 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 488.00 | | 1 072 488.00 | 1 072 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 642.00 | 2 792.00 | | 147 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 465.00 | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 492.00 | 930 944.00 | | 1 236 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 436.00 | 928 866.00 | | 1 226 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 057.00 | 2 077.00 | | 10 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 283.00 | 10 003.00 | | 33 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 619.00 | | 131 726.00 | 246 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 8 850.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 377 345.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | 107 610.00 | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 619.00 | | 21 266.00 | 117 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 2 850.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 206.00 | 10 408.00 | | 90 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 206.00 | 10 408.00 | | 90 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 931.00 | 1 465.00 | | 6 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 931.00 | 1 465.00 | | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931.00 | 1 465.00 | | 6 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 199 031.00 | 199 031.00 | | 199 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VC Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 524.00 | 13 974.00 | 57 023.00 | 96 524.00 |
VI Groupe et associés | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 461.00 | 301 461.00 | | 301 461.00 |
VW T.V.A. | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 170.00 | 264 620.00 | 57 023.00 | 347 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |