| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 903.00 | 2 547.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 210.00 | 1 059.00 | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 102.00 | 43 997.00 | 46 105.00 | 90 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 901.00 | 45 110.00 | 49 792.00 | 94 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 271.00 | | 548 271.00 | 548 271.00 |
BZ Autres créances | 198 667.00 | | 198 667.00 | 198 667.00 |
CF Disponibilités | 249 037.00 | | 249 037.00 | 249 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 835.00 | | 1 009 835.00 | 1 009 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 737.00 | 45 110.00 | 1 059 627.00 | 1 104 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 963.00 | 199 787.00 | | 223 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 708.00 | 24 176.00 | | 33 708.00 |
DL TOTAL (I) | 258 771.00 | 225 063.00 | | 258 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 413.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 890.00 | 590 208.00 | | 604 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 143.00 | 209 615.00 | | 192 143.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 29 329.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 856.00 | 829 565.00 | | 800 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 627.00 | 1 054 628.00 | | 1 059 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 856.00 | | | 800 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 413.00 | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017 221.00 | | 3 017 221.00 | 3 017 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 221.00 | | 3 017 221.00 | 3 017 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | 187.00 | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 1 346.00 | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 292.00 | 2 757 839.00 | | 3 046 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 584.00 | 2 733 663.00 | | 3 012 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 708.00 | 24 176.00 | | 33 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 110.00 | | 26 791.00 | 68 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | 1 530.00 | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 110.00 | | 25 261.00 | 66 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 291.00 | 8 819.00 | | 36 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 614.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 002.00 | 8 205.00 | | 36 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 890.00 | 604 890.00 | | 604 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 548 271.00 | | | 548 271.00 |
VB T. V. A. | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
VC Groupe et associés | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 879.00 | 760 799.00 | 80.00 | 760 879.00 |
VW T.V.A. | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 856.00 | 800 856.00 | | 800 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 020.00 | 9 320.00 | | 14 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 322.00 | 27 562.00 | | 62 322.00 |
ST Autres comptes | 230 882.00 | 257 579.00 | | 230 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 998.00 | 2 100.00 | | 1 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 662 661.00 | 1 672 038.00 | | 1 662 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 137.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 465.00 | 9 762.00 | | 14 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 483.00 | 551 496.00 | | 647 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 842.00 | 353 113.00 | | 367 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 973 729.00 | 1 959 416.00 | | 1 973 729.00 |