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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 406.00 | 88 018.00 | 65 389.00 | 153 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 486.00 | 88 018.00 | 131 469.00 | 219 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BZ Autres créances | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 270 000.00 | | 8 270 000.00 | 8 270 000.00 |
CF Disponibilités | 1 138 023.00 | | 1 138 023.00 | 1 138 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 429 889.00 | | 9 429 889.00 | 9 429 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 375.00 | 88 018.00 | 9 561 357.00 | 9 649 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 208 000.00 | 5 208 000.00 | | 5 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 650.00 | 174 650.00 | | 174 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 209.00 | 153 285.00 | | 177 209.00 |
DG Autres réserves | 568.00 | 524.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875 710.00 | 478 467.00 | | 3 875 710.00 |
DL TOTAL (I) | 9 436 137.00 | 6 014 927.00 | | 9 436 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 905 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 4 440.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | 11 669.00 | | 7 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 176.00 | 41 354.00 | | 115 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 221.00 | 963 043.00 | | 125 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 561 357.00 | 6 977 969.00 | | 9 561 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 364.00 | | | 4 479 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 256 884.00 | 66 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 259 878.00 | 219 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 153 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 900.00 | | | 155 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322 964.00 | | | 4 322 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 930.00 | 30 081.00 | 2 994.00 | 60 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 430.00 | 30 081.00 | 2 494.00 | 60 430.00 |