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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 658.00 | 2 418.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 069.00 | 3 866.00 | 1 203.00 | 5 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 293.00 | 4 524.00 | 81 769.00 | 86 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 830.00 | | 220 830.00 | 220 830.00 |
BZ Autres créances | 548 059.00 | | 548 059.00 | 548 059.00 |
CF Disponibilités | 176 349.00 | | 176 349.00 | 176 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 167.00 | | 950 167.00 | 950 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 460.00 | 4 524.00 | 1 031 936.00 | 1 036 460.00 |
CU Autres participations | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 294.00 | 343 639.00 | | 311 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 167.00 | -32 346.00 | | 44 167.00 |
DL TOTAL (I) | 371 960.00 | 327 794.00 | | 371 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 179.00 | 149 098.00 | | 45 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 786.00 | 34 292.00 | | 193 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 234.00 | 99 173.00 | | 141 234.00 |
EA Autres dettes | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 976.00 | 282 564.00 | | 659 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 936.00 | 610 358.00 | | 1 031 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 976.00 | 282 564.00 | | 459 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 016.00 | | 1 277.00 | 85 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | 1 277.00 | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536.00 | 988.00 | | 3 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 232.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 756.00 | | 3 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 786.00 | 193 786.00 | | 193 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
UX Autres créances clients | 220 830.00 | 220 830.00 | | 220 830.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VC Groupe et associés | 530 813.00 | 530 813.00 | | 530 813.00 |
VI Groupe et associés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 818.00 | 773 818.00 | | 773 818.00 |
VW T.V.A. | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 596.00 | 404 596.00 | | 404 596.00 |