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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 388.00 | 19 377.00 | 12 011.00 | 31 388.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 108.00 | 19 377.00 | 22 731.00 | 42 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 682.00 | 64.00 | 6 619.00 | 6 682.00 |
072 Créances – Autres | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
084 Disponibilités | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 112.00 | 64.00 | 52 048.00 | 52 112.00 |
110 Total général Actif | 94 220.00 | 19 441.00 | 74 779.00 | 94 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 633.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
230 Autres produits | 433.00 | | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 361.00 | | | -9 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
280 Produits financiers | 363.00 | | | 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 427.00 | | | 9 427.00 |