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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 420.00 | 59 239.00 | 3 180.00 | 62 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 363.00 | 246 122.00 | 251 241.00 | 497 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 335.00 | 305 361.00 | 956 974.00 | 1 262 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BT Marchandises | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 225 889.00 | | 225 889.00 | 225 889.00 |
CF Disponibilités | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 036.00 | | 275 036.00 | 275 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 372.00 | 305 361.00 | 1 232 010.00 | 1 537 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 110 233.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 483.00 | 20 229.00 | | 4 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 496.00 | -125 979.00 | | -29 496.00 |
DL TOTAL (I) | -18 413.00 | 11 083.00 | | -18 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 631.00 | 454 136.00 | | 410 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 406.00 | 489 021.00 | | 489 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 473.00 | 230 946.00 | | 251 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 739.00 | 72 396.00 | | 98 739.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 423.00 | 1 246 672.00 | | 1 250 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 010.00 | 1 257 755.00 | | 1 232 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 404.00 | 59 958.00 | | 245 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 404.00 | 59 958.00 | | 245 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 406.00 | 489 406.00 | | 489 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 473.00 | 251 473.00 | | 251 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 631.00 | 165 872.00 | 244 759.00 | 410 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 889.00 | 225 889.00 | | 225 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 441.00 | 225 889.00 | 32 553.00 | 258 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 423.00 | 1 005 664.00 | 244 759.00 | 1 250 423.00 |