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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
AP Constructions | 79 650.00 | 61 781.00 | 17 868.00 | 79 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 853.00 | 73 877.00 | 24 976.00 | 98 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 201.00 | 351 923.00 | 146 278.00 | 498 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 935.00 | | 193 935.00 | 193 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 732.00 | 498 674.00 | 383 057.00 | 881 732.00 |
BT Marchandises | 4 207 483.00 | 12 098.00 | 4 195 384.00 | 4 207 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 924.00 | 8 208.00 | 187 716.00 | 195 924.00 |
BZ Autres créances | 777 954.00 | | 777 954.00 | 777 954.00 |
CF Disponibilités | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 844.00 | 20 307.00 | 5 209 537.00 | 5 229 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 576.00 | 518 981.00 | 5 592 595.00 | 6 111 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 600.00 | 592 600.00 | | 592 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 640.00 | 1 300 234.00 | | 1 412 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 043.00 | 112 406.00 | | -90 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 457.00 | 2 064 500.00 | | 1 974 457.00 |
DP Provisions pour risques | 169 030.00 | 111 530.00 | | 169 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 030.00 | 111 530.00 | | 169 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 019.00 | 1 426 010.00 | | 948 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 544.00 | 31 427.00 | | 622 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 715.00 | 881 644.00 | | 893 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 742.00 | 703 143.00 | | 843 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
EA Autres dettes | 33 559.00 | 42 049.00 | | 33 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 684.00 | 53 452.00 | | 75 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 108.00 | 3 137 724.00 | | 3 449 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 595.00 | 5 313 754.00 | | 5 592 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 779 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 952 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 732 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 890 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 424 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 966 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 243.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 840.00 | 1 243.00 | | 15 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 518.00 | -1 243.00 | | 7 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 39 734.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 913 445.00 | 22 295 145.00 | | 20 913 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 003 487.00 | 22 182 739.00 | | 21 003 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 043.00 | 112 406.00 | | -90 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 055.00 | | 91 515.00 | 815 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 838.00 | 881 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 838.00 | 676 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 881.00 | | 66 660.00 | 634 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 080.00 | | 24 855.00 | 169 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 289.00 | 39 625.00 | 9 240.00 | 468 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 196.00 | 39 625.00 | 9 240.00 | 457 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 530.00 | 57 500.00 | | 111 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 530.00 | 57 500.00 | | 111 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 717.00 | 60 996.00 | 30 721.00 | 91 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 715.00 | 893 715.00 | | 893 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 742.00 | 843 742.00 | | 843 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 935.00 | | 193 935.00 | 193 935.00 |
UX Autres créances clients | 186 072.00 | 186 072.00 | | 186 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VB T. V. A. | 566 673.00 | 566 673.00 | | 566 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 019.00 | 948 019.00 | | 948 019.00 |
VI Groupe et associés | 530 827.00 | 530 827.00 | | 530 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 988.00 | | | 182 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 271.00 | | | 991 271.00 |
VP Divers | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 116.00 | 187 116.00 | | 187 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 865.00 | 998 930.00 | 193 935.00 | 1 192 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 355.00 | 3 416 634.00 | 30 721.00 | 3 447 355.00 |