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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 2 317 810.00 | 628 004.00 | 1 689 806.00 | 2 317 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 810.00 | 628 004.00 | 2 299 806.00 | 2 927 810.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 051.00 | 628 004.00 | 2 366 046.00 | 2 994 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
DH Report à nouveau | | -16 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 464.00 | 59 182.00 | | 56 464.00 |
DL TOTAL (I) | 100 872.00 | 44 409.00 | | 100 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 766.00 | 2 345 063.00 | | 2 177 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 2 244.00 | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 625.00 | 17 313.00 | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 174.00 | 2 435 869.00 | | 2 265 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 046.00 | 2 480 278.00 | | 2 366 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 644.00 | 265 992.00 | | 281 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 837.00 | | 335 837.00 | 335 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 837.00 | | 335 837.00 | 335 837.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 749.00 | 12 221.00 | | 17 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 843.00 | 338 606.00 | | 335 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 379.00 | 279 425.00 | | 279 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 464.00 | 59 182.00 | | 56 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 810.00 | | | 2 927 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 927 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 810.00 | | | 2 927 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 114.00 | 115 891.00 | | 512 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 114.00 | 115 891.00 | | 512 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169 876.00 | 186 346.00 | 1 052 532.00 | 2 169 876.00 |
VI Groupe et associés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 033.00 | | | 179 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 174.00 | 281 644.00 | 1 052 532.00 | 2 265 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 965.00 | 32 742.00 | | 31 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 468.00 | 1 824.00 | | 3 468.00 |
ST Autres comptes | 18 959.00 | 19 271.00 | | 18 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 622.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 592.00 | 33 364.00 | | 32 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 427.00 | 21 094.00 | | 22 427.00 |