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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 139 765.00 | 138 495.00 | 1 270.00 | 139 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 571.00 | 115 464.00 | 4 106.00 | 119 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 642.00 | 277 135.00 | 28 506.00 | 305 642.00 |
BT Marchandises | 82 402.00 | | 82 402.00 | 82 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
BZ Autres créances | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
CF Disponibilités | 304 511.00 | | 304 511.00 | 304 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 110.00 | | 473 110.00 | 473 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 753.00 | 277 136.00 | 501 617.00 | 778 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 345.00 | 183 746.00 | | 153 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 747.00 | 49 599.00 | | 42 747.00 |
DL TOTAL (I) | 204 342.00 | 241 595.00 | | 204 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 030.00 | 30 000.00 | | 26 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 615.00 | 12 443.00 | | 88 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 316.00 | 14 848.00 | | 24 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 865.00 | 47 862.00 | | 65 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 847.00 | 47 392.00 | | 47 847.00 |
EA Autres dettes | 44 599.00 | 44 752.00 | | 44 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 274.00 | 197 299.00 | | 297 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 617.00 | 438 895.00 | | 501 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 102.00 | | 661 102.00 | 661 102.00 |
FD Production vendue biens | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
FG Production vendue services | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 062.00 | | 743 062.00 | 743 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 16 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 8 774.00 | | 9 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 089.00 | 690 775.00 | | 745 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 345.00 | 641 176.00 | | 702 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 747.00 | 49 599.00 | | 42 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 030.00 | 7 570.00 | 18 460.00 | 26 030.00 |
VI Groupe et associés | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 326.00 | 86 196.00 | 8 130.00 | 94 326.00 |
VW T.V.A. | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 958.00 | 254 498.00 | 18 460.00 | 272 958.00 |