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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 855.00 | 2 558.00 | 297.00 | 2 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 847.00 | 57 588.00 | 17 259.00 | 74 847.00 |
040 Immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 050.00 | 60 146.00 | 292 904.00 | 353 050.00 |
060 Stock marchandises | 113 232.00 | 10 095.00 | 103 137.00 | 113 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 837.00 | 1 364.00 | 55 474.00 | 56 837.00 |
072 Créances – Autres | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
084 Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 714.00 | 11 458.00 | 186 256.00 | 197 714.00 |
110 Total général Actif | 550 764.00 | 71 604.00 | 479 160.00 | 550 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 485.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 606 001.00 | 689 657.00 | | 606 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 655.00 | 92 724.00 | | 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 076.00 | 5 000.00 | | 2 076.00 |
230 Autres produits | 6 549.00 | 12 243.00 | | 6 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 281.00 | 799 624.00 | | 615 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 652.00 | 347 402.00 | | 276 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 333.00 | 29 317.00 | | -4 333.00 |
242 Autres charges externes. | 115 109.00 | 113 725.00 | | 115 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 047.00 | 9 376.00 | | 8 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 179.00 | 146 680.00 | | 135 179.00 |
252 Charges sociales | 40 752.00 | 49 704.00 | | 40 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 075.00 | 7 484.00 | | 9 075.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 364.00 | 13 643.00 | | 1 364.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 846.00 | 717 338.00 | | 581 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 435.00 | 82 286.00 | | 33 435.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 107.00 | 6 843.00 | | 2 107.00 |
294 Charges financières | 5 925.00 | 6 997.00 | | 5 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 354.00 | 22 875.00 | | 7 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 12 379.00 | | 3 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 190.00 | 46 877.00 | | 19 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 599.00 | | | 358 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 705.00 | | | 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 728.00 | | | 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 192.00 | | | 136 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |