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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 609.00 | 981.00 | 1 628.00 | 2 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 893.00 | 46 141.00 | 8 752.00 | 54 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 761.00 | 74 064.00 | 192 697.00 | 266 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 368.00 | 121 186.00 | 369 182.00 | 490 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BZ Autres créances | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
CF Disponibilités | 109 961.00 | | 109 961.00 | 109 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 173.00 | | 259 173.00 | 259 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 541.00 | 121 186.00 | 628 355.00 | 749 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 904.00 | 8 000.00 | | 215 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -176 571.00 | -179 371.00 | | -176 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 121.00 | 2 800.00 | | -41 121.00 |
DL TOTAL (I) | -987.00 | -167 771.00 | | -987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 230 555.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 622.00 | 140 699.00 | | 239 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 151.00 | 56 836.00 | | 62 151.00 |
EA Autres dettes | 325 537.00 | 390 339.00 | | 325 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 342.00 | 818 428.00 | | 629 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 355.00 | 650 658.00 | | 628 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 274.00 | 7 197.00 | 3 897.00 | 479 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 367.00 | | 3 897.00 | 320 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908.00 | 7 197.00 | | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 079.00 | 46 108.00 | | 75 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 079.00 | 46 108.00 | | 75 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 622.00 | 239 622.00 | | 239 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 537.00 | 11 410.00 | 92 956.00 | 325 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
UX Autres créances clients | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
VB T. V. A. | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
VC Groupe et associés | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | | | 15.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VP Divers | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 235.00 | 92 496.00 | 39 739.00 | 132 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 342.00 | 315 200.00 | 92 956.00 | 629 342.00 |