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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 544.00 | 456.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 401.00 | 12 815.00 | 12 586.00 | 25 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 401.00 | 16 359.00 | 13 042.00 | 29 401.00 |
BT Marchandises | 305 439.00 | | 305 439.00 | 305 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 843.00 | 7 112.00 | 175 731.00 | 182 843.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 542.00 | 7 112.00 | 597 430.00 | 604 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 943.00 | 23 471.00 | 610 472.00 | 633 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 111 853.00 | 93 454.00 | | 111 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 961.00 | 18 399.00 | | 14 961.00 |
DL TOTAL (I) | 130 224.00 | 115 263.00 | | 130 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 537.00 | 120 186.00 | | 220 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275.00 | 6 172.00 | | 4 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 668.00 | 15 059.00 | | 24 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 043.00 | 176 985.00 | | 185 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 236.00 | 36 103.00 | | 43 236.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 6 185.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 248.00 | 360 690.00 | | 480 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 472.00 | 475 953.00 | | 610 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 342.00 | 5 727.00 | 710.00 | 11 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | 5 727.00 | 710.00 | 11 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 043.00 | 185 043.00 | | 185 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 537.00 | 15 385.00 | 205 152.00 | 220 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 751.00 | 189 751.00 | | 189 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 580.00 | 250 428.00 | 205 152.00 | 455 580.00 |