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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 132 821.00 | | 132 821.00 | 132 821.00 |
CF Disponibilités | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 043.00 | | 192 043.00 | 192 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 901.00 | | 303 901.00 | 303 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
CU Autres participations | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 180 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 880.00 | 5 283.00 | | 3 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 860.00 | 48 597.00 | | 48 860.00 |
DL TOTAL (I) | 284 740.00 | 255 880.00 | | 284 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853.00 | 19 753.00 | | 2 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 601.00 | | 1 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 244.00 | 11 472.00 | | 9 244.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 6 334.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 161.00 | 39 732.00 | | 19 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 901.00 | 295 612.00 | | 303 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 161.00 | 39 732.00 | | 19 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 997.00 | 149 118.00 | | 146 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 136.00 | 100 521.00 | | 98 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 861.00 | 48 597.00 | | 48 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 198 019.00 | 198 019.00 | | 198 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 901.00 | 142 901.00 | | 142 901.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |