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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 210.00 | 39 427.00 | 11 783.00 | 51 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 834.00 | 92 773.00 | 33 061.00 | 125 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 095.00 | 132 199.00 | 44 896.00 | 177 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 355.00 | 2 298.00 | 86 058.00 | 88 355.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 238 148.00 | | 238 148.00 | 238 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 994.00 | 2 298.00 | 330 696.00 | 332 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 089.00 | 134 497.00 | 375 592.00 | 510 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
DG Autres réserves | 87 532.00 | 78 185.00 | | 87 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 523.00 | 9 347.00 | | 37 523.00 |
DL TOTAL (I) | 255 502.00 | 217 979.00 | | 255 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961.00 | 9 958.00 | | 2 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 056.00 | 4 432.00 | | 21 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 4 978.00 | | 3 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 585.00 | 63 462.00 | | 55 585.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 3 905.00 | | 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 849.00 | 28 512.00 | | 36 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 090.00 | 115 247.00 | | 120 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 592.00 | 333 226.00 | | 375 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 090.00 | 112 289.00 | | 120 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 095.00 | | | 177 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 834.00 | | | 125 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 992.00 | 31 207.00 | | 100 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 327.00 | 10 100.00 | | 29 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 666.00 | 21 107.00 | | 71 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 298.00 | | 5 000.00 | 7 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 298.00 | | 5 000.00 | 7 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 298.00 | | 5 000.00 | 7 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 897.00 | 94 897.00 | | 94 897.00 |
VW T.V.A. | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |