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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 762.00 | 10 610.00 | 3 152.00 | 13 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 521.00 | 40 220.00 | 41 301.00 | 81 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 340.00 | 50 830.00 | 55 509.00 | 106 340.00 |
BP En cours de production de services | 907 122.00 | 5 015.00 | 902 107.00 | 907 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 321.00 | | 730 321.00 | 730 321.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 121 765.00 | | 121 765.00 | 121 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 875.00 | 5 015.00 | 1 766 860.00 | 1 771 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 215.00 | 55 846.00 | 1 822 370.00 | 1 878 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
DL TOTAL (I) | 290 443.00 | | | 290 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 933.00 | | | 290 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 507.00 | | | 158 507.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 366.00 | | | 952 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 927.00 | | | 1 531 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 370.00 | | | 1 822 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 548.00 | | | 1 501 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
FG Production vendue services | 1 926 871.00 | | 1 926 871.00 | 1 926 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 631.00 | | 1 951 631.00 | 1 951 631.00 |
FM Production stockée | | | 285 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 643.00 | | | 2 244 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 866.00 | | | 2 076 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 499.00 | | 33 786.00 | 73 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 106 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 497.00 | | 33 786.00 | 61 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 455.00 | 10 375.00 | | 40 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 455.00 | 10 375.00 | | 40 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 387.00 | 628.00 | | 4 387.00 |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707.00 | 628.00 | 4 320.00 | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 707.00 | 628.00 | 4 320.00 | 8 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | 4 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 933.00 | 290 933.00 | | 290 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952 366.00 | 952 366.00 | | 952 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
UX Autres créances clients | 730 321.00 | 730 321.00 | | 730 321.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VI Groupe et associés | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 044.00 | 742 988.00 | 11 056.00 | 754 044.00 |
VW T.V.A. | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 548.00 | 1 501 548.00 | | 1 501 548.00 |