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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 142.00 | 4 942.00 | 3 200.00 | 8 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 455.00 | 4 581.00 | 90 874.00 | 95 455.00 |
BZ Autres créances | 402 299.00 | | 402 299.00 | 402 299.00 |
CF Disponibilités | 345 118.00 | | 345 118.00 | 345 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 872.00 | 4 581.00 | 838 291.00 | 842 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 015.00 | 9 523.00 | 841 491.00 | 851 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 811.00 | 283 955.00 | | 256 811.00 |
DL TOTAL (I) | 262 311.00 | 289 455.00 | | 262 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791.00 | 4 131.00 | | 3 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 617.00 | 9 405.00 | | 3 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 943.00 | 594 808.00 | | 548 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 284.00 | 16 136.00 | | 15 284.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 5 866.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 180.00 | 635 346.00 | | 579 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 491.00 | 924 801.00 | | 841 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 564.00 | 621 810.00 | | 575 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 791.00 | 4 131.00 | | 3 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 811.00 | 131.00 | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811.00 | 131.00 | | 4 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 852.00 | | 29 271.00 | 33 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 852.00 | | 29 271.00 | 33 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 852.00 | | 29 271.00 | 33 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 943.00 | 548 943.00 | | 548 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VB T. V. A. | 184 289.00 | 184 289.00 | | 184 289.00 |
VC Groupe et associés | 175 665.00 | 175 665.00 | | 175 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 954.00 | 497 755.00 | 3 200.00 | 500 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 564.00 | 575 564.00 | | 575 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |