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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 827.00 | 20 253.00 | 3 574.00 | 23 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 678.00 | 8 399.00 | 11 278.00 | 19 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 780.00 | 164 956.00 | 93 824.00 | 258 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 321.00 | 71 166.00 | 81 155.00 | 152 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 921.00 | 264 774.00 | 260 146.00 | 524 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 153.00 | | 1 057 153.00 | 1 057 153.00 |
BZ Autres créances | 389 466.00 | | 389 466.00 | 389 466.00 |
CF Disponibilités | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 863.00 | | 1 573 863.00 | 1 573 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 784.00 | 264 774.00 | 1 834 010.00 | 2 098 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 581.00 | 19 147.00 | | 24 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 493.00 | 165 434.00 | | 23 493.00 |
DL TOTAL (I) | 59 075.00 | 195 581.00 | | 59 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 312.00 | 543 580.00 | | 522 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 832.00 | 628 553.00 | | 887 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 136.00 | 214 593.00 | | 338 136.00 |
EA Autres dettes | | 52 897.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 075.00 | 3 679.00 | | 20 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 935.00 | 1 443 301.00 | | 1 774 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 010.00 | 1 638 883.00 | | 1 834 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 071.00 | 963 904.00 | | 1 396 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | 1 157.00 | | 2 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 045 789.00 | | 5 045 789.00 | 5 045 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 789.00 | | 5 045 789.00 | 5 045 789.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 239.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 762.00 | 41 144.00 | | 15 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | 2 764.00 | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 724.00 | 63 139.00 | | 58 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 602.00 | 65 903.00 | | 59 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 296.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 730.00 | 62 133.00 | | 59 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 418.00 | 62 429.00 | | 60 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | 3 474.00 | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 331.00 | 4 010 230.00 | | 5 158 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 838.00 | 3 844 795.00 | | 5 134 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 493.00 | 165 434.00 | | 23 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 077.00 | 21 102.00 | | 38 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 617.00 | | 104 950.00 | 470 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 70 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 646.00 | 524 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 19 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 411 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | 13 240.00 | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 798.00 | | 91 670.00 | 319 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 275.00 | | 40.00 | 120 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 181.00 | 46 239.00 | 646.00 | 219 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 487.00 | 4 765.00 | | 15 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | 2 006.00 | 280.00 | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 021.00 | 39 468.00 | 366.00 | 197 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 832.00 | 887 832.00 | | 887 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 153.00 | 1 057 153.00 | | 1 057 153.00 |
VB T. V. A. | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
VC Groupe et associés | 237 409.00 | 237 409.00 | | 237 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 109.00 | 147 825.00 | 372 284.00 | 520 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
VP Divers | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 597.00 | 1 530 597.00 | | 1 530 597.00 |
VW T.V.A. | 198 948.00 | 198 948.00 | | 198 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 355.00 | 1 396 071.00 | 372 284.00 | 1 768 355.00 |