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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 077.00 | 6 701.00 | 19 376.00 | 26 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 308.00 | 6 701.00 | 48 607.00 | 55 308.00 |
CU Autres participations | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
DH Report à nouveau | -143 428.00 | -115 934.00 | | -143 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 011.00 | -27 494.00 | | 18 011.00 |
DL TOTAL (I) | -44 733.00 | -62 744.00 | | -44 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 296.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186.00 | 3 186.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 080.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 832.00 | 81 748.00 | | 77 832.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | 7 548.00 | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 339.00 | 93 858.00 | | 93 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 607.00 | 31 115.00 | | 48 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 339.00 | 93 858.00 | | 93 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 296.00 | | 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 145 867.00 | | 145 867.00 | 145 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 867.00 | | 145 867.00 | 145 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 325.00 | 114 950.00 | | 146 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 314.00 | 142 444.00 | | 128 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 011.00 | -27 494.00 | | 18 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 967.00 | | 110.00 | 25 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 266.00 | | 110.00 | 19 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
UX Autres créances clients | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 707.00 | 21 275.00 | 15 433.00 | 36 707.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
ST Autres comptes | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 942.00 | | | 942.00 |
YT Sous‐traitance | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 926.00 | | | 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 301.00 | | | 48 301.00 |