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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 482.00 | 4 642.00 | 13 840.00 | 18 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 482.00 | 4 642.00 | 13 840.00 | 18 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
072 Créances – Autres | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
084 Disponibilités | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
110 Total général Actif | 59 722.00 | 4 642.00 | 55 080.00 | 59 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 500.00 | 35 000.00 | | 16 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 500.00 | 35 002.00 | | 16 500.00 |
242 Autres charges externes. | 11 633.00 | 21 682.00 | | 11 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 1 802.00 | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 643.00 | 2 708.00 | | 2 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 123.00 | 878.00 | | 1 123.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 991.00 | 35 072.00 | | 24 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 491.00 | -70.00 | | -8 491.00 |
280 Produits financiers | | 20 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 20 029.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 491.00 | -99.00 | | -8 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 749.00 | | | 749.00 |