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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 419.00 | 21 419.00 | 29 000.00 | 50 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 462.00 | 123 797.00 | 62 664.00 | 186 462.00 |
040 Immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 720.00 | 145 217.00 | 142 503.00 | 287 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
060 Stock marchandises | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
084 Disponibilités | 143 324.00 | | 143 324.00 | 143 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 101.00 | | 240 101.00 | 240 101.00 |
110 Total général Actif | 527 821.00 | 145 217.00 | 382 605.00 | 527 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 214.00 | 462 739.00 | | 491 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 359.00 | 1 160.00 | | 1 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 572.00 | 463 899.00 | | 494 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 264.00 | 64 283.00 | | 62 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 135.00 | -1 800.00 | | 1 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 919.00 | 40 132.00 | | 46 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97.00 | -200.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 77 977.00 | 73 230.00 | | 77 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | 4 247.00 | | 5 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 395.00 | 105 155.00 | | 128 395.00 |
252 Charges sociales | 30 974.00 | 36 241.00 | | 30 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 243.00 | 17 116.00 | | 19 243.00 |
262 Autres charges | 1 444.00 | 1 393.00 | | 1 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 540.00 | 339 798.00 | | 373 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 033.00 | 124 102.00 | | 121 033.00 |
280 Produits financiers | 660.00 | 680.00 | | 660.00 |
294 Charges financières | 988.00 | 2 197.00 | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 572.00 | 32 382.00 | | 31 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 132.00 | 90 202.00 | | 89 132.00 |