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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 1 516.00 | 1 820.00 | 3 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 229.00 | 13 782.00 | 29 447.00 | 43 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 143.00 | 57 656.00 | 108 487.00 | 166 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 966.00 | 72 954.00 | 146 012.00 | 218 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 887.00 | | 227 887.00 | 227 887.00 |
BZ Autres créances | 183 532.00 | | 183 532.00 | 183 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 375 594.00 | | 375 594.00 | 375 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 656.00 | | 790 656.00 | 790 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 622.00 | 72 954.00 | 936 668.00 | 1 009 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | 400.00 | | 989.00 |
DG Autres réserves | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795.00 | 589.00 | | 4 795.00 |
DL TOTAL (I) | 199 592.00 | 194 797.00 | | 199 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 601.00 | 180 000.00 | | 215 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925.00 | 12 278.00 | | 7 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 594.00 | 196 898.00 | | 213 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 545.00 | 115 061.00 | | 160 545.00 |
EA Autres dettes | 119 412.00 | 33 463.00 | | 119 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 076.00 | 537 701.00 | | 737 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 668.00 | 732 498.00 | | 936 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 076.00 | 357 701.00 | | 537 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 324.00 | | 54 140.00 | 184 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 498.00 | 218 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 498.00 | 209 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 730.00 | | 54 140.00 | 174 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 291.00 | 32 673.00 | 11.00 | 40 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 667.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 442.00 | 32 006.00 | 11.00 | 39 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 594.00 | 213 594.00 | | 213 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 412.00 | 119 412.00 | | 119 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 227 887.00 | 227 887.00 | | 227 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 601.00 | 35 601.00 | 180 000.00 | 215 601.00 |
VI Groupe et associés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 348.00 | 112 348.00 | | 112 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 678.00 | 417 678.00 | | 417 678.00 |
VW T.V.A. | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 076.00 | 537 076.00 | 180 000.00 | 717 076.00 |