| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
110 Total général Actif | 17 451.00 | 813.00 | 16 638.00 | 17 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 638.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
230 Autres produits | 376.00 | | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148.00 | | | 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -685.00 | | | -685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
242 Autres charges externes. | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
252 Charges sociales | 34.00 | | | 34.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | | | 97.00 |
262 Autres charges | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 683.00 | | | -6 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 689.00 | | | -3 689.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |