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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 995.00 | 3 995.00 | 13 000.00 | 16 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BZ Autres créances | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CF Disponibilités | 96 559.00 | | 96 559.00 | 96 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 232.00 | | 125 232.00 | 125 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 227.00 | 3 995.00 | 138 232.00 | 142 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 093.00 | 3 500.00 | | 4 093.00 |
DH Report à nouveau | 81 268.00 | 69 277.00 | | 81 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 269.00 | 12 584.00 | | -6 269.00 |
DL TOTAL (I) | 131 093.00 | 137 361.00 | | 131 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 2 502.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 5 547.00 | | 2 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140.00 | 8 049.00 | | 7 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 232.00 | 145 410.00 | | 138 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 140.00 | 8 049.00 | | 7 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FQ Autres produits | | | 12 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 378.00 | 3 949.00 | | -3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 107.00 | 30 194.00 | | 16 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 375.00 | 17 610.00 | | 22 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 269.00 | 12 584.00 | | -6 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 398.00 | 8 984.00 | 3 414.00 | 12 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 673.00 | 25 259.00 | 3 414.00 | 28 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |