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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 204 534.00 | 101 610.00 | 102 923.00 | 204 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 122.00 | 171 686.00 | 44 437.00 | 216 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 524.00 | 4 719.00 | 9 805.00 | 14 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 480.00 | 278 015.00 | 163 465.00 | 441 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CF Disponibilités | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 424.00 | 278 015.00 | 180 409.00 | 458 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | 390.00 | | 391.00 |
DH Report à nouveau | -4 822.00 | 10 980.00 | | -4 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 688.00 | -15 802.00 | | -6 688.00 |
DL TOTAL (I) | -1 119.00 | 5 569.00 | | -1 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 152.00 | 64 668.00 | | 122 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 399.00 | 121 551.00 | | 51 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 895.00 | 9 550.00 | | 7 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 3 416.00 | | 82.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 528.00 | 199 185.00 | | 181 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 409.00 | 204 754.00 | | 180 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 905.00 | 199 185.00 | | 86 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 193.00 | | 141 193.00 | 141 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 193.00 | | 141 193.00 | 141 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 5 719.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774.00 | 553.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 6 272.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | -6 272.00 | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 280.00 | 113 491.00 | | 142 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 968.00 | 129 293.00 | | 148 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 688.00 | -15 802.00 | | -6 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 977.00 | 33 318.00 | | 49 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 542.00 | | 31 798.00 | 415 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 441 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 860.00 | 435 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 242.00 | | 31 798.00 | 409 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 730.00 | 36 372.00 | 4 086.00 | 245 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 730.00 | 36 372.00 | 4 086.00 | 245 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 970.00 | 24 347.00 | 94 623.00 | 118 970.00 |
VI Groupe et associés | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 698.00 | | | 70 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 528.00 | 86 905.00 | 94 623.00 | 181 528.00 |