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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 999.00 | 494 999.00 | 383 000.00 | 877 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
BZ Autres créances | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CF Disponibilités | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 005.00 | 494 999.00 | 447 006.00 | 942 005.00 |
CU Autres participations | 864 999.00 | 494 999.00 | 370 000.00 | 864 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | | | 872.00 |
DH Report à nouveau | -558 766.00 | | | -558 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 222.00 | | | -109 222.00 |
DL TOTAL (I) | -437 116.00 | | | -437 116.00 |
DP Provisions pour risques | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 365 410.00 | | | 365 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 818.00 | | | 288 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EA Autres dettes | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 631.00 | | | 789 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 006.00 | | | 447 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 525.00 | | | 198 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 238.00 | | 118 238.00 | 118 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 238.00 | | 118 238.00 | 118 238.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 003.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 463.00 | | | 227 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 222.00 | | | -109 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 999.00 | | | 877 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 999.00 | | | 877 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 475.00 | 23 017.00 | | 71 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 999.00 | 45 000.00 | | 449 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 474.00 | 68 017.00 | | 521 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 68 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 365 410.00 | 26 010.00 | 339 400.00 | 365 410.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VC Groupe et associés | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 818.00 | 37 112.00 | 251 706.00 | 288 818.00 |
VI Groupe et associés | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811.00 | | | 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 794.00 | 54 794.00 | 13 000.00 | 67 794.00 |
VW T.V.A. | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 631.00 | 198 525.00 | 591 106.00 | 789 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
ST Autres comptes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 30.00 | | | 30.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 993.00 | | | 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |