| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 037.00 | 292 803.00 | 83 234.00 | 376 037.00 |
AH Fonds commercial | 215 727.00 | | 215 727.00 | 215 727.00 |
AP Constructions | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 138.00 | 886 319.00 | 276 818.00 | 1 163 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 775.00 | 689 449.00 | 575 326.00 | 1 264 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 2 263.00 | 1 298.00 | 965.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 271.00 | 1 880 204.00 | 1 226 067.00 | 3 106 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 666.00 | | 1 310 666.00 | 1 310 666.00 |
BN En cours de production de biens | 699 507.00 | | 699 507.00 | 699 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 533 188.00 | 844 720.00 | 3 688 468.00 | 4 533 188.00 |
BZ Autres créances | 268 532.00 | | 268 532.00 | 268 532.00 |
CF Disponibilités | 2 105 629.00 | | 2 105 629.00 | 2 105 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 787.00 | | 128 787.00 | 128 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 046 309.00 | 844 720.00 | 8 201 589.00 | 9 046 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 152 580.00 | 2 724 925.00 | 9 427 655.00 | 12 152 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 964 615.00 | | | 964 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 003.00 | 110 003.00 | | 110 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 713.00 | 1 255 530.00 | | 1 323 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 258.00 | 68 183.00 | | 383 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 953.00 | 98 215.00 | | 60 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 925.00 | 1 861 930.00 | | 2 207 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 977.00 | 3 495 827.00 | | 2 931 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 1 755.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 493.00 | 2 043 908.00 | | 2 710 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 583.00 | 963 271.00 | | 1 136 583.00 |
EA Autres dettes | 205 323.00 | 33 542.00 | | 205 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 470.00 | | | 233 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 219 730.00 | 6 538 303.00 | | 7 219 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 655.00 | 8 421 401.00 | | 9 427 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 817.00 | | 99 817.00 | 99 817.00 |
FG Production vendue services | 17 255 280.00 | 1 084 873.00 | 18 340 153.00 | 17 255 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 355 096.00 | 1 084 873.00 | 18 439 969.00 | 17 355 096.00 |
FM Production stockée | | | -37 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 548 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 560 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 656.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 999 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 250.00 | 52 229.00 | | 83 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 222.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 386.00 | 56 882.00 | | 37 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 262.00 | 293 408.00 | | 182 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 816.00 | 350 290.00 | | 240 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 362.00 | 112 775.00 | | 113 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 626.00 | 245 311.00 | | 122 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 988.00 | 379 253.00 | | 235 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 828.00 | -28 963.00 | | 4 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 360.00 | 30 181.00 | | 133 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 790 794.00 | 14 562 150.00 | | 18 790 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 407 537.00 | 14 493 967.00 | | 18 407 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 258.00 | 68 183.00 | | 383 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 433 127.00 | 337 986.00 | | 433 127.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 190.00 | 67 919.00 | | 105 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 842.00 | | 417 973.00 | 2 968 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | 52 573.00 | 39 412.00 | 7 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 294.00 | 270 250.00 | 3 106 271.00 | 10 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 010.00 | 591 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989.00 | 213 667.00 | 2 475 096.00 | 2 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 774.00 | | | 595 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 300.00 | | 417 451.00 | 2 274 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 768.00 | | 522.00 | 98 768.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 754.00 | 263 203.00 | 95 051.00 | 1 710 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 341.00 | 25 472.00 | 4 010.00 | 271 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 413.00 | 237 731.00 | 91 041.00 | 1 439 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
6T Sur comptes clients | 495 836.00 | 354 656.00 | 5 772.00 | 495 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 135.00 | 354 656.00 | 5 772.00 | 497 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 303.00 | 354 656.00 | 26 940.00 | 518 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 656.00 | 5 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 493.00 | 2 710 493.00 | | 2 710 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 133.00 | 312 133.00 | | 312 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 323.00 | 205 323.00 | | 205 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 470.00 | 233 470.00 | | 233 470.00 |
UP Prêts | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 568 573.00 | 3 568 573.00 | | 3 568 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964 615.00 | | 964 615.00 | 964 615.00 |
VB T. V. A. | 185 704.00 | 185 704.00 | | 185 704.00 |
VC Groupe et associés | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 503.00 | 753 581.00 | 2 174 922.00 | 2 928 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 787.00 | 128 787.00 | | 128 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 896.00 | 3 965 892.00 | 1 004 005.00 | 4 969 896.00 |
VW T.V.A. | 600 989.00 | 600 989.00 | | 600 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 216 255.00 | 5 041 334.00 | 2 174 922.00 | 7 216 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 277.00 | 64 823.00 | | 89 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 484.00 | 152 548.00 | | 206 484.00 |
ST Autres comptes | 2 557 681.00 | 1 939 245.00 | | 2 557 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 670 331.00 | 569 093.00 | | 670 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 222 867.00 | 1 962 337.00 | | 1 222 867.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
YT Sous‐traitance | 1 472 874.00 | 1 213 483.00 | | 1 472 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570 832.00 | 328 118.00 | | 570 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 108.00 | 80 966.00 | | 43 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 385.00 | 145 789.00 | | 132 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 984 080.00 | 2 229 050.00 | | 2 984 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 649 790.00 | 1 890 110.00 | | 2 649 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 478 202.00 | 4 202 487.00 | | 5 478 202.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |