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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AP Constructions | 5 183 304.00 | 1 441 430.00 | 3 741 874.00 | 5 183 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 118.00 | 54 664.00 | 22 454.00 | 77 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 347.00 | 88 951.00 | 32 396.00 | 121 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383 324.00 | 1 586 551.00 | 3 796 773.00 | 5 383 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CF Disponibilités | 173 693.00 | | 173 693.00 | 173 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 897.00 | | 200 897.00 | 200 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 221.00 | 1 586 551.00 | 3 997 670.00 | 5 584 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 633.00 | -55 761.00 | | -21 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 984.00 | 34 128.00 | | 3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 350.00 | 1 418 367.00 | | 1 422 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 354.00 | 58 699.00 | | 59 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 459.00 | 18 639.00 | | 19 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 474.00 | 30 377.00 | | 49 474.00 |
EA Autres dettes | 2 447 034.00 | 2 653 805.00 | | 2 447 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 320.00 | 2 761 519.00 | | 2 575 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 670.00 | 4 179 886.00 | | 3 997 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 320.00 | 2 761 519.00 | | 2 575 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 097.00 | | 619 097.00 | 619 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 097.00 | | 619 097.00 | 619 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 637.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 008.00 | 732 132.00 | | 682 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 025.00 | 698 004.00 | | 678 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 984.00 | 34 128.00 | | 3 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362 257.00 | | 21 067.00 | 5 362 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 383 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 381 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360 702.00 | | 21 067.00 | 5 360 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 913.00 | 209 637.00 | | 1 376 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 408.00 | 209 637.00 | | 1 375 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447 034.00 | 2 447 034.00 | | 2 447 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 924.00 | 25 875.00 | 49.00 | 25 924.00 |
VW T.V.A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 320.00 | 2 575 320.00 | | 2 575 320.00 |