| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 523.00 | 10 499.00 | 5 025.00 | 15 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261 512.00 | | 261 512.00 | 261 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 655.00 | 10 499.00 | 803 157.00 | 813 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 230 781.00 | | 230 781.00 | 230 781.00 |
CF Disponibilités | 2 603 546.00 | | 2 603 546.00 | 2 603 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 327.00 | | 2 834 327.00 | 2 834 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 983.00 | 10 499.00 | 3 637 484.00 | 3 647 983.00 |
CU Autres participations | 536 620.00 | | 536 620.00 | 536 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 400.00 | 1 082 400.00 | | 1 082 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 240.00 | 108 240.00 | | 108 240.00 |
DH Report à nouveau | 782 718.00 | 1 142 280.00 | | 782 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 435.00 | -359 562.00 | | 1 624 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 793.00 | 1 973 358.00 | | 3 597 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 323.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 081.00 | | 9 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 369.00 | 37 085.00 | | 29 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 691.00 | 46 489.00 | | 39 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 484.00 | 2 019 847.00 | | 3 637 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 687.00 | 39 691.00 | | 83 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 120.00 | 53 239.00 | 73 359.00 | 20 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 120.00 | 53 239.00 | 73 359.00 | 20 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 521 854.00 | | | 2 521 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521 920.00 | | | 2 521 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 304.00 | | | 542 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 304.00 | | | 542 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979 615.00 | | | 1 979 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 279.00 | 56 833.00 | | 2 595 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 845.00 | 416 395.00 | | 970 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 435.00 | -359 562.00 | | 1 624 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 313.00 | | 262 647.00 | 1 093 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542 304.00 | 798 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 304.00 | 813 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 388.00 | | 1 135.00 | 14 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 924.00 | | 261 512.00 | 1 078 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646.00 | 4 852.00 | 10 499.00 | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 4 852.00 | 10 499.00 | 5 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 230 781.00 | 230 781.00 | | 230 781.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 714.00 | 939 714.00 | | 939 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 781.00 | 230 781.00 | | 230 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |