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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 53 085.00 | 6 328.00 | 46 758.00 | 53 085.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 136.00 | 6 328.00 | 46 808.00 | 53 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
084 Disponibilités | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
110 Total général Actif | 64 487.00 | 6 328.00 | 58 160.00 | 64 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | -328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 855.00 | 56 085.00 | | 51 855.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 790.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 857.00 | 56 875.00 | | 51 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 505.00 | 8 753.00 | | 7 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -364.00 | -33.00 | | -364.00 |
242 Autres charges externes. | 21 552.00 | 22 754.00 | | 21 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 4 623.00 | | 2 123.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 403.00 | 14 568.00 | | 16 403.00 |
252 Charges sociales | 8 740.00 | 7 277.00 | | 8 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 765.00 | 2 755.00 | | 4 765.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 242.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 970.00 | 60 939.00 | | 60 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 112.00 | -4 064.00 | | -9 112.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 737.00 | 4 500.00 | | 13 737.00 |
294 Charges financières | 1 313.00 | 396.00 | | 1 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 091.00 | -16.00 | | 17 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 705.00 | -328.00 | | -13 705.00 |