| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 110.00 | | 89 110.00 | 89 110.00 |
AP Constructions | 78 746.00 | 26 310.00 | 52 436.00 | 78 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 567.00 | 31 475.00 | 27 092.00 | 58 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 765.00 | 10 129.00 | 17 636.00 | 27 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 351.00 | 67 914.00 | 188 438.00 | 256 351.00 |
BT Marchandises | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CF Disponibilités | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 979.00 | | 97 979.00 | 97 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 331.00 | 67 914.00 | 286 417.00 | 354 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 016.00 | 47 539.00 | | 48 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 905.00 | 34 478.00 | | 51 905.00 |
DL TOTAL (I) | 110 921.00 | 93 016.00 | | 110 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 959.00 | 78 636.00 | | 128 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | 53 254.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 10 982.00 | | 7 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 064.00 | 40 289.00 | | 37 064.00 |
EA Autres dettes | | 1 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 496.00 | 185 037.00 | | 175 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 417.00 | 278 053.00 | | 286 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 138.00 | 121 976.00 | | 90 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 945.00 | | 360 945.00 | 360 945.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 986.00 | | 360 986.00 | 360 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 020.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 510.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 071.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 911.00 | 1 823.00 | | 4 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 911.00 | 1 823.00 | | 4 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 302.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 841.00 | 521.00 | | 4 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 5 139.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 050.00 | 387 740.00 | | 477 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 146.00 | 353 262.00 | | 425 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 905.00 | 34 478.00 | | 51 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 140.00 | 1 879.00 | | 3 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 489.00 | | 2 862.00 | 253 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 215.00 | | 2 862.00 | 162 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 894.00 | 21 020.00 | | 46 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 894.00 | 21 020.00 | | 46 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 554.00 | 43 196.00 | 85 358.00 | 128 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VP Divers | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 374.00 | 41 210.00 | 2 164.00 | 43 374.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 496.00 | 90 138.00 | 85 358.00 | 175 496.00 |