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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 477.00 | 10 425.00 | 52.00 | 10 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 289.00 | 10 088.00 | 2 200.00 | 12 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 062.00 | 103 019.00 | 4 043.00 | 107 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 015.00 | 123 532.00 | 1 392 483.00 | 1 516 015.00 |
BT Marchandises | 77 324.00 | | 77 324.00 | 77 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
BZ Autres créances | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 879.00 | | 129 879.00 | 129 879.00 |
CF Disponibilités | 264 712.00 | | 264 712.00 | 264 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 420.00 | | 532 420.00 | 532 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 435.00 | 123 532.00 | 1 924 903.00 | 2 048 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 105.00 | 1 384 305.00 | | 1 437 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 112.00 | 172 800.00 | | 173 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 218.00 | 1 568 105.00 | | 1 621 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 656.00 | 205 012.00 | | 153 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 114.00 | 41 455.00 | | 41 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 224.00 | 70 943.00 | | 90 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 690.00 | 40 697.00 | | 18 690.00 |
EA Autres dettes | | 4 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 685.00 | 362 209.00 | | 303 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 903.00 | 1 930 314.00 | | 1 924 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 148.00 | 208 691.00 | | 202 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 449.00 | | 21 885.00 | 1 495 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 1 516 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 119 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 477.00 | | | 1 345 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 481.00 | | 3 188.00 | 117 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 491.00 | | 18 697.00 | 32 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 045.00 | 3 806.00 | 1 319.00 | 121 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 1 387.00 | | 9 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 008.00 | 2 419.00 | 1 319.00 | 112 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UX Autres créances clients | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 518.00 | 51 981.00 | 101 537.00 | 153 518.00 |
VI Groupe et associés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 685.00 | 202 148.00 | 101 537.00 | 303 685.00 |