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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 159.00 | 26 571.00 | 588.00 | 27 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 121.00 | 28 259.00 | 17 863.00 | 46 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 431.00 | 54 829.00 | 955 602.00 | 1 010 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
BT Marchandises | 111 690.00 | | 111 690.00 | 111 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BZ Autres créances | 466 112.00 | | 466 112.00 | 466 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 671.00 | | 740 671.00 | 740 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 102.00 | 54 829.00 | 1 696 273.00 | 1 751 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 416.00 | 3 707.00 | | 4 416.00 |
DH Report à nouveau | 107 926.00 | 94 448.00 | | 107 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 798.00 | 14 187.00 | | -199 798.00 |
DL TOTAL (I) | 12 544.00 | 212 343.00 | | 12 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 835.00 | 332 726.00 | | 256 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 698.00 | 923 393.00 | | 1 107 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 194.00 | 166 340.00 | | 284 194.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 728.00 | 1 422 460.00 | | 1 683 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 273.00 | 1 634 803.00 | | 1 696 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 018.00 | | 479 018.00 | 479 018.00 |
FD Production vendue biens | 348 637.00 | | 348 637.00 | 348 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 655.00 | | 827 655.00 | 827 655.00 |
FM Production stockée | | | 39 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 170.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 1 384.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 823.00 | 1 384.00 | | 35 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -1 214.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 128.00 | 3 317.00 | | -165 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 091.00 | 1 131 246.00 | | 922 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 889.00 | 1 117 059.00 | | 1 121 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 798.00 | 14 187.00 | | -199 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 483.00 | 17 053.00 | | 12 483.00 |