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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
AH Fonds commercial | 104 520.00 | | 104 520.00 | 104 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 724.00 | 99 397.00 | 9 327.00 | 108 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 406.00 | 35 026.00 | 17 379.00 | 52 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 868.00 | 140 058.00 | 132 810.00 | 272 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BT Marchandises | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 905.00 | 1 412.00 | 114 493.00 | 115 905.00 |
BZ Autres créances | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CF Disponibilités | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 875.00 | 1 412.00 | 334 463.00 | 335 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 743.00 | 141 470.00 | 467 273.00 | 608 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 101.00 | 302 637.00 | | 238 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 828.00 | 77 964.00 | | -9 828.00 |
DL TOTAL (I) | 237 273.00 | 397 101.00 | | 237 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 094.00 | 14 773.00 | | 134 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | 10 952.00 | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 494.00 | 39 050.00 | | 32 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 664.00 | 77 718.00 | | 56 664.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 922.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 000.00 | 143 416.00 | | 230 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 273.00 | 540 517.00 | | 467 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 297.00 | 142 094.00 | | 118 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 568.00 | | 21 780.00 | 302 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 480.00 | 272 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 480.00 | 110 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 635.00 | | | 161 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 349.00 | | 21 780.00 | 139 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 337.00 | 7 721.00 | | 132 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 702.00 | 7 721.00 | | 126 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | 4 971.00 | 7 119.00 | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | 4 971.00 | 7 119.00 | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | 4 971.00 | 7 119.00 | 3 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | 3 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 999.00 | 22 296.00 | 85 983.00 | 133 999.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 728.00 | 153 728.00 | | 153 728.00 |
VW T.V.A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 000.00 | 118 297.00 | 85 983.00 | 230 000.00 |