| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 278.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 140 791.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 558 992.00 | |
BZ Autres créances | | | 445 113.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 084 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 237 862.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 677.00 | 149 827.00 | | 44 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 189.00 | -105 149.00 | | 65 189.00 |
DL TOTAL (I) | 222 369.00 | 157 180.00 | | 222 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 129.00 | 644 085.00 | | 560 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 102.00 | 44 093.00 | | 62 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 013.00 | 407 433.00 | | 372 013.00 |
EA Autres dettes | 21 250.00 | 187 929.00 | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 494.00 | 1 283 540.00 | | 1 015 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 862.00 | 1 440 720.00 | | 1 237 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 298.00 | | | 797 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 316.00 | 1 685.00 | | 4 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 104.00 | | 11 543.00 | 296 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 347.00 | 303 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 347.00 | 254 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 720.00 | | 11 543.00 | 247 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 742.00 | 24 452.00 | 4 347.00 | 129 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 364.00 | 357.00 | | 35 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 378.00 | 24 095.00 | 4 347.00 | 94 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 817.00 | 126 817.00 | | 126 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
UX Autres créances clients | 558 216.00 | 558 216.00 | | 558 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VC Groupe et associés | 189 033.00 | 189 033.00 | | 189 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 462.00 | 300 266.00 | 218 196.00 | 518 462.00 |
VI Groupe et associés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 890.00 | | | 294 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 801.00 | 210 801.00 | | 210 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 013.00 | 1 012 629.00 | 12 383.00 | 1 025 013.00 |
VW T.V.A. | 151 911.00 | 151 911.00 | | 151 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 493.00 | 797 297.00 | 218 196.00 | 1 015 493.00 |