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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 225.00 | | 191 225.00 | 191 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 505.00 | 2 295.00 | 18 210.00 | 20 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 603.00 | 250 838.00 | 179 765.00 | 430 603.00 |
040 Immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 497.00 | 253 133.00 | 395 365.00 | 648 497.00 |
060 Stock marchandises | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
072 Créances – Autres | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
084 Disponibilités | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
110 Total général Actif | 747 587.00 | 253 133.00 | 494 454.00 | 747 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 164 852.00 | | | 164 852.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 852.00 | 235 708.00 | | 164 852.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 273 274.00 | | | 273 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 274.00 | 335 040.00 | | 273 274.00 |
224 Production immobilisée | 39 420.00 | 21 544.00 | | 39 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 1 133.00 | 1 714.00 | | 1 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 380.00 | 594 007.00 | | 479 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 466.00 | 169 313.00 | | 132 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 589.00 | -9 451.00 | | -14 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 948.00 | | |
242 Autres charges externes. | 166 022.00 | 206 519.00 | | 166 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | 3 780.00 | | 3 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 281.00 | 116 792.00 | | 171 281.00 |
252 Charges sociales | 13 854.00 | 13 711.00 | | 13 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 794.00 | 29 139.00 | | 33 794.00 |
262 Autres charges | 7 883.00 | 3 253.00 | | 7 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 476.00 | 534 005.00 | | 514 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 096.00 | 60 002.00 | | -35 096.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 900.00 | | |
294 Charges financières | 9 511.00 | 6 411.00 | | 9 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 5 911.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 006.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 842.00 | 39 583.00 | | -44 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 872.00 | | | 565 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |