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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 673.00 | 54 096.00 | 49 577.00 | 103 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 673.00 | 54 096.00 | 49 577.00 | 103 673.00 |
060 Stock marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
110 Total général Actif | 135 051.00 | 54 096.00 | 80 954.00 | 135 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | -208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 315.00 | 63 692.00 | | 68 315.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 18 774.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 376.00 | 82 466.00 | | 68 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 782.00 | 2 543.00 | | 3 782.00 |
242 Autres charges externes. | 35 693.00 | 30 988.00 | | 35 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | 1 277.00 | | 2 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 23 866.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 6 812.00 | 14 386.00 | | 6 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 931.00 | 8 900.00 | | 10 931.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 989.00 | 81 962.00 | | 67 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 387.00 | 504.00 | | 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 644.00 | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 68.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -429.00 | -208.00 | | -429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 414.00 | | | 82 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 259.00 | | | 21 259.00 |