| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 2 229.00 | 2 570.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 529.00 | 32 906.00 | 4 623.00 | 37 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 329.00 | 35 136.00 | 7 193.00 | 42 329.00 |
060 Stock marchandises | 54 162.00 | 37 913.00 | 16 248.00 | 54 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 743.00 | | 141 743.00 | 141 743.00 |
072 Créances – Autres | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
084 Disponibilités | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 107.00 | 37 913.00 | 207 194.00 | 245 107.00 |
110 Total général Actif | 287 437.00 | 73 049.00 | 214 388.00 | 287 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 416.00 | | | 360 416.00 |
230 Autres produits | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 380.00 | | | 383 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 347.00 | | | -43 347.00 |
242 Autres charges externes. | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 207.00 | | | 186 207.00 |
252 Charges sociales | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 589.00 | | | 394 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 209.00 | | | -11 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 288.00 | | | -11 288.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 831.00 | | | 4 831.00 |