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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 631.00 | 21 844.00 | 41 787.00 | 63 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 402.00 | 22 115.00 | 6 287.00 | 28 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 044.00 | 44 969.00 | 78 074.00 | 123 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BN En cours de production de biens | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BZ Autres créances | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CF Disponibilités | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 685.00 | | 90 685.00 | 90 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 730.00 | 44 969.00 | 168 760.00 | 213 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
DL TOTAL (I) | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 760.00 | | | 168 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 743.00 | | 53 301.00 | 69 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 733.00 | | 53 301.00 | 38 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 741.00 | 6 228.00 | | 38 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 731.00 | 6 228.00 | | 37 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 407.00 | 4 874.00 | 16 532.00 | 21 407.00 |
VI Groupe et associés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 100.00 | 49 567.00 | 16 532.00 | 66 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
YT Sous‐traitance | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 100.00 | | | 35 100.00 |