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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 025.00 | 148 109.00 | 77 916.00 | 226 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 569.00 | 63 886.00 | 62 684.00 | 126 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 734.00 | 211 995.00 | 149 739.00 | 361 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 720.00 | 30 960.00 | 260 760.00 | 291 720.00 |
BZ Autres créances | 183 437.00 | | 183 437.00 | 183 437.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 857.00 | 30 960.00 | 446 897.00 | 477 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 591.00 | 242 955.00 | 596 636.00 | 839 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 370 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -195 929.00 | -21 035.00 | | -195 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 911.00 | -544 894.00 | | -226 911.00 |
DL TOTAL (I) | -345 840.00 | -118 929.00 | | -345 840.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 936.00 | | | 136 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 678.00 | 140 679.00 | | 68 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 843.00 | 227 592.00 | | 123 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 019.00 | 350 134.00 | | 205 019.00 |
EA Autres dettes | 407 100.00 | 370 252.00 | | 407 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 3 102.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 476.00 | 1 091 758.00 | | 942 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 636.00 | 972 829.00 | | 596 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 078.00 | 1 085 115.00 | | 923 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 396.00 | | 26 812.00 | 403 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 5 000.00 | 9 140.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 66 074.00 | 361 734.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 500.00 | 226 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 126 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 525.00 | | | 285 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 651.00 | | 26 492.00 | 101 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | 320.00 | 16 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 410.00 | 93 659.00 | 61 074.00 | 179 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 268.00 | 75 341.00 | 59 500.00 | 132 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 142.00 | 18 318.00 | 1 574.00 | 47 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 628.00 | 23 262.00 | 13 930.00 | 21 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 628.00 | 23 262.00 | 18 930.00 | 26 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 628.00 | 23 262.00 | 18 930.00 | 26 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 262.00 | 13 930.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 136 936.00 | 136 936.00 | | 136 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 100.00 | 407 100.00 | | 407 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 273 246.00 | | | 273 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VB T. V. A. | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VC Groupe et associés | 128 377.00 | | | 128 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 879.00 | 12 481.00 | 19 398.00 | 31 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 970.00 | 477 288.00 | 8 682.00 | 485 970.00 |
VW T.V.A. | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 476.00 | 923 078.00 | 19 398.00 | 942 476.00 |