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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 409.00 | 254 129.00 | 171 279.00 | 425 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 671.00 | 132 423.00 | 107 248.00 | 239 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 913.00 | 386 552.00 | 348 361.00 | 734 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BN En cours de production de biens | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 240.00 | | 146 240.00 | 146 240.00 |
BZ Autres créances | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CF Disponibilités | 215 858.00 | | 215 858.00 | 215 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 032.00 | | 465 032.00 | 465 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 945.00 | 386 552.00 | 813 393.00 | 1 199 945.00 |
CU Autres participations | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 5 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 170 422.00 | 173 855.00 | | 170 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 890.00 | 7 567.00 | | 6 890.00 |
DL TOTAL (I) | 284 112.00 | 287 222.00 | | 284 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 642.00 | 190 732.00 | | 242 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 880.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 651.00 | 150 451.00 | | 200 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 510.00 | 79 158.00 | | 68 510.00 |
EA Autres dettes | 15 783.00 | 22 630.00 | | 15 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 281.00 | 443 852.00 | | 529 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 393.00 | 731 074.00 | | 813 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 561.00 | 315 948.00 | | 355 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 347.00 | | 120 649.00 | 621 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 3 083.00 | 734 913.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 083.00 | 665 080.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 871.00 | | 120 292.00 | 551 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 476.00 | | 357.00 | 69 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 428.00 | 85 207.00 | 3 083.00 | 304 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 428.00 | 85 207.00 | 3 083.00 | 304 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 651.00 | 200 651.00 | | 200 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 642.00 | 68 922.00 | 173 720.00 | 242 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 274.00 | 164 024.00 | 4 250.00 | 168 274.00 |
VW T.V.A. | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 281.00 | 355 561.00 | 173 720.00 | 529 281.00 |