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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 585.00 | 27 046.00 | 11 539.00 | 38 585.00 |
040 Immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 561.00 | 27 046.00 | 60 516.00 | 87 561.00 |
060 Stock marchandises | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
072 Créances – Autres | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
110 Total général Actif | 145 373.00 | 27 046.00 | 118 327.00 | 145 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 082.00 | | | 277 082.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 094.00 | | | 277 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 367.00 | | | 124 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 591.00 | | | 591.00 |
242 Autres charges externes. | 104 157.00 | | | 104 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
252 Charges sociales | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 537.00 | | | 307 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 442.00 | | | -30 442.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 566.00 | | | -30 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |