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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 759.00 | 1 681 759.00 | | 1 681 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 998.00 | 10 567.00 | 50 432.00 | 60 998.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | 3 384.00 | 4 083.00 | 7 466.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 963.00 | 3 384.00 | 6 580.00 | 9 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 722.00 | 1 685 143.00 | 6 580.00 | 1 691 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 846.00 | | | 125 846.00 |
CU Autres participations | 1 681 759.00 | 1 681 759.00 | | 1 681 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DH Report à nouveau | -61 726.00 | 281 329.00 | | -61 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 902.00 | -343 055.00 | | 16 902.00 |
DL TOTAL (I) | -33 016.00 | -49 918.00 | | -33 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 033.00 | 72 033.00 | | 87 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 669.00 | 46 059.00 | | 35 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 2 880.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498.00 | 192.00 | | 2 498.00 |
EA Autres dettes | | 23 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 596.00 | 72 557.00 | | 39 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 580.00 | 22 639.00 | | 6 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 596.00 | 72 557.00 | | 39 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 102 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | 47 378.00 | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 106.00 | -37 901.00 | | -4 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 426.00 | 71 548.00 | | 23 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523.00 | 414 603.00 | | 6 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 902.00 | -343 055.00 | | 16 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 759.00 | | | 1 681 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 759.00 | | | 1 681 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 344 899.00 | 336 860.00 | | 1 344 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344 899.00 | 336 860.00 | | 1 344 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 899.00 | 336 860.00 | | 1 344 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 116.00 | 109 116.00 | | 109 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 033.00 | 17 880.00 | 69 153.00 | 87 033.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 221.00 | 142 221.00 | | 142 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |