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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 056.00 | 28 799.00 | 1 257.00 | 30 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 634.00 | 43 381.00 | 3 252.00 | 46 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BF Prêts | 447 750.00 | | 447 750.00 | 447 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 097.00 | 1 790 032.00 | 1 457 065.00 | 3 247 097.00 |
BZ Autres créances | 400 234.00 | | 400 234.00 | 400 234.00 |
CF Disponibilités | 425 819.00 | | 425 819.00 | 425 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 738.00 | | 826 738.00 | 826 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 835.00 | 1 790 032.00 | 2 283 803.00 | 4 073 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
CU Autres participations | 2 506 094.00 | 1 501 289.00 | 1 004 806.00 | 2 506 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 247 098.00 | 2 247 098.00 | | 2 247 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 204.00 | 23 029.00 | | 23 204.00 |
DG Autres réserves | 8 103.00 | 4 790.00 | | 8 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 548.00 | 3 488.00 | | -4 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 857.00 | 2 278 405.00 | | 2 273 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979.00 | 379.00 | | 4 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 077.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731.00 | 5 480.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 945.00 | 9 935.00 | | 9 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 803.00 | 2 288 341.00 | | 2 283 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 945.00 | 9 935.00 | | 9 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 097.00 | | | 3 247 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170 407.00 | | | 3 170 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 359.00 | 3 821.00 | | 68 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 359.00 | 3 821.00 | | 68 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 216 563.00 | | | 216 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586 146.00 | 131 706.00 | | 1 586 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 146.00 | 131 706.00 | | 1 586 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 131 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UP Prêts | 447 750.00 | | 447 750.00 | 447 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 398 784.00 | 398 784.00 | | 398 784.00 |
VI Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 231.00 | 417 481.00 | 447 750.00 | 865 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |