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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 673 000.00 | 51 000.00 | 16 622 000.00 | 16 673 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 000.00 | 353 000.00 | 336 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 441 000.00 | 11 000.00 | 430 000.00 | 441 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 968 000.00 | 571 000.00 | 17 397 000.00 | 17 968 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
BZ Autres créances | 5 823 000.00 | 607 000.00 | 5 216 000.00 | 5 823 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 534 000.00 | | 3 534 000.00 | 3 534 000.00 |
CF Disponibilités | 28 644 000.00 | | 28 644 000.00 | 28 644 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 805 000.00 | 607 000.00 | 39 198 000.00 | 39 805 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 783 000.00 | 1 178 000.00 | 56 606 000.00 | 57 783 000.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | 570 000.00 | | 574 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 452 000.00 | 131 521 000.00 | | 10 452 000.00 |
DG Autres réserves | 16 643 000.00 | 16 643 000.00 | | 16 643 000.00 |
DH Report à nouveau | | -91 556 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 545 000.00 | -29 804 000.00 | | -19 545 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 124 000.00 | 27 374 000.00 | | 8 124 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 232 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 232 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 329 000.00 | 2 587 000.00 | | 329 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 000.00 | 2 587 000.00 | | 329 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 849 000.00 | 16 810 000.00 | | 28 849 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 849 000.00 | 16 810 000.00 | | 28 849 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011 000.00 | 6 008 000.00 | | 6 011 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 578 000.00 | 12 073 000.00 | | 11 578 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 695 000.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 2 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 150 000.00 | 36 458 000.00 | | 48 150 000.00 |
ED (V) | 4 000.00 | 57 000.00 | | 4 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 606 000.00 | 66 709 000.00 | | 56 606 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -91 556 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -19 545 000.00 | -29 804 000.00 | | -19 545 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 232 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 756 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 756 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 425 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 740 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 329 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 896 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 607 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 182 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 653 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 950 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 804 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 000.00 | 193 000.00 | | 106 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 000.00 | 823 000.00 | | 117 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -631 000.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 270 000.00 | -2 411 000.00 | | -2 270 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 225 000.00 | 9 004 000.00 | | 18 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 770 000.00 | 38 808 000.00 | | 37 770 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 545 000.00 | -29 804 000.00 | | -19 545 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -23 762 000.00 | -31 831 000.00 | | -23 762 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 000.00 | 126 000.00 | 77 000.00 | 355 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 33 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 000.00 | 93 000.00 | 71 000.00 | 331 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 861 000.00 | 5 113 000.00 | 29 748 000.00 | 34 861 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 578 000.00 | 11 578 000.00 | | 11 578 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 000.00 | 996 000.00 | | 996 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 000.00 | 244 000.00 | 197 000.00 | 441 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VB T. V. A. | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217 000.00 | 6 217 000.00 | | 6 217 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068 000.00 | 7 871 000.00 | 197 000.00 | 8 068 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 150 000.00 | 18 402 000.00 | 29 748 000.00 | 48 150 000.00 |